张家峁矿业：稳固账基 强化内控 赋能煤矿高质量发展
2026-02-04 09:28 [煤企管理] 来源于：张家峁矿业公司 作者：呼花萍
导读：财务工作是企业经营管理的生命线，更是煤矿企业防范风险、提质增效的关键支撑。为夯实财务管理基础，健全内控体系，筑牢经营安全防线，近期，财务资产部聚焦核心职责，围绕核算、资金、费用、报表四大关键环节精准发力，以规范化管理、精细化管控推动财务工作
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财务工作是企业经营管理的“生命线”，更是煤矿企业防范风险、提质增效的关键支撑。为夯实财务管理基础，健全内控体系，筑牢经营安全防线，近期，财务资产部聚焦核心职责，围绕核算、资金、费用、报表四大关键环节精准发力，以规范化管理、精细化管控推动财务工作提质增效，为张家峁矿业安全生产和高质量发展提供坚实财务保障。 聚焦核算核心，夯实账务处理高质量根基。核算工作是财务工作的源头，更是数据精准的前提。财务人员坚守“真实、准确、完整、规范”原则，以会计准则为依据，细化账务处理流程，对采掘、设备维修等专项业务优化核算细则，规范凭证审核、账务登记等各环节操作。针对井下采掘耗材领用频繁、核算复杂的问题，推行“耗材领用-消耗-核销”闭环核算模式，联动生产区队核对数据、月度复盘，有效规避漏记、错记问题。同时建立自查自纠机制，定期开展核算质量检查，持续提升账务处理精准度，筑牢财务数据根基。 强化资金理念，筑牢资金安全运行屏障。资金安全是企业稳健运营的底线。财务资产部树立“安全优先、精准管控、高效使用”理念，严格执行资金收支两条线管理，规范审批流程，大额资金支付实行多级审核、集体决策。优化资金配置，统筹兼顾生产经营、安全投入等需求，提前测算井下安全改造项目资金缺口、制定拨付计划，保障项目推进，同时盘活闲置资金提升增值效益。加强资金动态监控，实时跟踪流向、定期排查风险，严防资金挪用流失，确保资金链安全稳定。 严控费用审核，推动支出管理规范运行。为降低运营成本，财务资产部严把费用审核“入口关”，明确报销标准、细化支出范围，杜绝超标准报销。严格核查报销凭证真实性、合法性，针对井下设备维修费，要求附带维修工单、采购清单及验收报告，杜绝违规支出。建立动态管控机制，分析费用支出结构，针对办公耗材支出偏高问题，推行集中采购、定额领用模式，梳理节约成效，引导各部门树立节约意识，推动费用支出规范高效。 提升报表质量，为管理决策提供数据支撑。财务报表是企业经营的“晴雨表”，财务资产部细化编制流程、明确标准时限，强化数据源头管控，确保报表与账务、实际业务精准衔接。实行多级审核制度，核查数据真实性与逻辑性，杜绝错报漏报。结合单位生产实际，每月编制财务分析报表，剖析采掘成本、安全投入等核心数据，针对吨煤成本波动提出优化建议，为矿领导经营决策提供科学精准的财务支撑。 下一步，财务资产部将持续坚守“稳固账基、强化内控”核心导向，不断优化财务管理流程，提升财务管控效能，锤炼高素质财务队伍，以更严谨的态度、更精准的管控、更高效的服务，扎实做好各项财务工作，为煤矿企业高质量发展注入强劲财务动能。 （编辑：东北亚） |
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