电网企业经营效益管理分析

作者： 丁书耕　孟祥君　马雷

　　摘要：作为大型国企，国家电网已经把公司经营效益提升作为企业管理的目标，其管理手段也在不断丰富化、实用化，运营监测中心以组织部门的形式应运而生，其初衷就是对公司经营效益进行全面监控，及时发现问题，并且提出相应解决方案。本文从思路、重点、方法三方面展开，研究分析了电网企业如何进行经营效益管理。 

　　关键词：经营效益；运营监测；电力行业 

　　中图分类号：F406 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2015）003-000-01 

　　引言 

　　目前，各大电网公司运营与监测（控）中心正处于建设阶段，其设置初衷是充分发挥信息系统功能，实时汇总分析各类信息数据，为公司经营决策提供有力支撑，为提高管理效率和经济效益提供保证。 

　　运监中心建立之前，公司对于经营效益管理的研究只是在财务部门展开，而财务部门所具备的数据能支撑起的经营效益管理仅限于财务管控等点层面，如果全面考虑公司经营效益影响因素，就需要一个全局统筹性质的部门来研究分析。国网总部对于运营与监测中心公司经营效益分析职能的定位如下。 

　　公司经营效益综合分析以全面监测为基础，以各部门专业分析为支撑，有利于全面反映公司整体运营情况，及时发现问题及风险，确保公司总体目标的达成。 

　　一、经营效益分析思路 

　　密切跟踪公司内外部形势变化，依托全面监测系统，及时掌握公司主营业务活动，结合专业分析，分析外部环境影响、总结公司主要运营特点，通过数据、指标的匹配研究分析，发现运营过程中的异常和问题，分析问题产生的原因，提出应对措施及建议，为公司运营管理提供决策依据，保障公司年度工作目标顺利实现。 

　　二、经营效益分析重点 

　　公司经营效益综合分析的分析重点包括以下四个方面。 

　　1.外部环境分析。外部环境分析从宏观形势变化影响、电力供需形势、投资及建设环境等方面简要分析公司面临的外部形势，重点关注对公司运营产生较大影响的经济环境、产业政策、行业发展等情况。（1）宏观形势变化：简要分析宏观经济形势及其发展趋势，国家宏观调控政策变化，尤其是和能源、电力行业密切相关的政策动向；煤炭市场（重点分析电煤市场）变化、行业政策变化；重点用能行业产业政策、金融政策等。主要分析指标：GDP总量及其增长率、进出口额及其变化、重点用能行业产品价格及其变化趋势、主要港口煤炭价格等。（2）电力供需形势：分析电力消费增长及结构变化情况；重点行业用电及其增长情况；装机规模、发电设备利用小时数及其变化情况；电力供需平衡情况等。主要指标：全社会用电量及其分类用电量、用电负荷、发电量、发电装机容量（包括各类发电机组总装机容量及本期新增容量）、拉限电损失电量、发电机组利用小时、窝电电量（发电机组可调容量、发电机组实际出力）、跨区输送电能力、跨区输送电量。（3）投资及建设环境：分析说明重点工程前期工作进展情况及投资情况；建设环境及固定资产投资管理政策变化等。本部分以定性分析为主。相关指标：前期工作计划完成进度、固定资产投资完成进度。 

　　2.主要运营情况分析。结合监测异常，分析主要运营情况，对指标预警情况，特别是指标完成存在风险或难以实现年度目标的指标进行重点说明，总结公司整体运营特点。（1）主要运营指标完成情况：以监测业务为依据，选取主要运营指标，通过分析监测的异动，指标完成情况、增减变化原因、趋势、年度目标完成进度和指标预警情况等，重点反映公司运营的关键绩效，综合体现公司运营情况。主要运营指标包括：全员劳动生产率、经济增加值（EVA）、利润总额、资产负债率、净资产收益率、流动资产周转率、物资采购总金额、招标采购节约资金、物资集中采购完成率、物资到货及时率、售电量、线损率、投入完成额、投产线路长度、投产变电容量、核准500（330）kV及以上电网项目数量、统调用电量、最大错避峰负荷、国家电力市场交易电量、售电平均单价、市场占有率、优质服务完成率、电费回收率、供电可靠率、综合电压合格率、开工线路长度（现场）、开工变电容量（现场）、电网基建投资额等。（2）指标预警说明：结合运营监测中出现的异动，对指标预警情况，特别是指标完成存在风险，或难以实现年度目标的指标进行重点说明。（3）公司当期运营特点：通过关注主要运营指标完成及预警情况，结合专业分析的支撑和对日常运营动态的了解与掌握，归纳总结公司当期主要运营特点。主要运营特点包括（但不限于）：安全生产、电网规划建设、经营状况、供电服务、物资管理、产业金融、新型业务、国际业务、综合动态等方面。 

　　3.措施及建议。针对前述主要宏观环境、主要运营目标完成情况、监测及业务协同情况分析，通过对公司运营情况的变化趋势研判，针对分析反映的问题及风险，按照问题出现的频率和范围、问题涉及的组织与机构进行归类，提出有针对性的措施及建议，为经营决策提供支撑。 

　　三、经营效益分析方法 

　　经营效益综合分析主要采用指标状态量化、分析评价、问题汇总、剖析与预测和措施建议陈述等方法。1.对主要运营情况，业务协同情况和运营中心协调控制情况，从指标状态量化入手，采用加权、比例计算、时间数列等统计方法对数据进行量化。2.对指标状态的量化结果开展对比评价。对比可以是预期指标和实际指标对比，本期指标和往期指标对比，或是本期实际指标同其他企业实际指标对比。指标比较的目的是观察变化情况，用以提示指标在分析期间增减变化的方向和趋势， 判断经营活动产生的问题。3.对运营中的重点问题及风险，采用鱼骨图，因素分析法等归纳分析方法，对相关问题利用其内在的相互关系进行归类合并，以便从复杂的现象中整理出思路，抓住实质，找出解决问题的有效途径。 

　　四、结论 

　　电网企业的庞大、复杂等特性决定了其经营效益管理的难度很高，既要保证供电可靠性，又要考虑其经济性，即在可靠供电的基础上确保企业效益的最大化。这就需要不断探索合适的方式、方法对企业经营效益进行有效管理，为电网企业经济上的可持续发展提供有力支撑。 

　　参考文献： 

　　[1]付钊.论企业成本和效益管理[J].新西部，2014，12：62-63. 

　　[2]刘毅刚，许宇翔.输电网经营效益提升探讨[J].技术，2014，7：106-107. 

　　[3]张志宁.以企业管理创新提高企业经营效益[J].经管视线，2013，11：141-142.